Lägg stoppen där idén bakom traden är fel, och låt avståndet sätta antalet aktier. På en ingång vid 50.6 efter en swingbotten på 48.2 riskerar en stopp på struktur vid 48.0 2.6 per aktie och ger 38 aktier med en riskram på $100. En stopp på två ATR vid 48.4 ger 45 aktier, en fast stopp på 2 % vid 49.6 ger 100. Den närmare stoppen håller fler aktier och träffas oftare.
Visa figuren i full storlek
Scrolla i sidled för att se hela figuren.
Tre stoppar på samma ingång vid 50.6
Ett dagsdiagram glider från 51.6 till 48.2 under sju sessioner, håller och återhämtar sig till en stängning på 50.6. Du köper stängningen på 50.6 (1). Swingbotten på 48.2 (2) är det senaste stället där köparna klev in. Frågan är var stoppen ska ligga, och tre metoder ger tre olika svar på den här enda grafen.
Den första metoden läser struktur. En long är fel så snart priset handlas tillbaka genom swingbotten, så stoppen hamnar en bit under 48.2, på 48.0. Avståndet från ingången: 50.6 minus 48.0, alltså 2.6 per aktie. Fidelitys sida om stöd och motstånd beskriver stöd som ett prisområde där köp stoppat en nedgång tidigare. Stoppen hör hemma på andra sidan av det.
Den andra metoden läser volatilitet. ATR(14) på den här grafen är 1.1, alltså är det genomsnittliga dagsintervallet under de senaste 14 sessionerna 1.1 punkter. Två ATR är 2.2, så stoppen hamnar på 50.6 minus 2.2, alltså 48.4. Den landar 0.2 över swingbotten. Det är en tillfällighet i just de här siffrorna, och på en annan graf kan samma regel landa både över och under strukturen.
Den tredje metoden är en fast procent. Två procent av 50.6 är ungefär 1.0, så stoppen hamnar på 49.6. Den bryr sig inte om grafen alls. Priset kan besöka 49.6 vid vilken vanlig rekyl som helst på en marknad vars dagsintervall är 1.1, och grafen visar två stängningar under 49.6 inne i återhämtningen. På den här grafen ligger den fasta stoppen inne i bruset.
Tre stoppar, tre avstånd: 2.6, 2.2 och 1.0. I procent av ingången blir det 5.1 %, 4.3 % och 2.0 %. Ingen av dem är stoppen. Var och en är en stopp, och nästa avsnitt visar vad avståndet kostar.
Stoppavståndet sätter antalet aktier, inte tvärtom
Börja i kontot, inte i traden. Ett konto på $10,000 med en riskram på 1 % får förlora $100 på den här traden. Antalet aktier är riskramen delad med stoppavståndet, avrundat nedåt. Mer än så är det inte, och räkningen fungerar likadant för kontrakt, lotter eller coins.
| Stopp | Nivå | Avstånd | Aktier ($100 / avstånd) | Positionens värde |
|---|---|---|---|---|
| A. Struktur, under botten 48.2 | 48.0 | 2.6 (5.1 %) | 38 (100 / 2.6 = 38.46) | 38 × 50.6 = $1,923 |
| B. Två ATR, med ATR(14) på 1.1 | 48.4 | 2.2 (4.3 %) | 45 (100 / 2.2 = 45.45) | 45 × 50.6 = $2,277 |
| C. Fasta 2 % av ingången | 49.6 | 1.0 (2.0 %) | 100 (100 / 1.0 = 100) | 100 × 50.6 = $5,060 |
Läs de två sista kolumnerna tillsammans. Den fasta stoppen håller 100 aktier, mer än två och en halv gång så många som strukturens 38, och lägger $5,060 av ett konto på $10,000 i ett enda innehav. Alla tre förlorar samma $100 om stoppen fylls på sin nivå. Skillnaden är hur ofta det händer.
Den närmare stoppen fallerar oftare. En stopp på 1.0 på en marknad med ett dagsintervall på 1.1 kan träffas av en enda sessions brus medan idén bakom traden fortfarande håller. Stoppen på 2.6 överlever den sessionen och ger upp aktier i utbyte. Fler aktier mot fler utgångar: det är avvägningen du gör när du sätter stoppen.
Hur stor andel av kontot du riskerar är en egen ratt. CME Groups text om regeln på 2 procent lägger fram 2 % av kapitalet som ett exempel på en gräns som håller en enskild förlust liten, och det är ett exempel, inte en lag. Den här sidan använder 1 %. Räknaren för positionsstorlek (sidan är på engelska) gör divisionen för vilken riskram, ingång och stopp som helst, i aktier eller enheter.
Reward skalar med samma avstånd. Ligger målet på 55.8 ger strukturstoppen 5.2 i reward mot 2.6 i risk, alltså 2R. Den fasta stoppen ger 5.2 mot 1.0, alltså 5.2R på pappret. Räknaren för risk/reward visar båda kvoterna bredvid varandra. Kvoten på pappret är bara värd något om stoppen inte träffas först.
Under veken eller under stängningen: välj nivån marknaden måste bryta
Candlen vid swingbotten i figuren har lägsta 48.2 och stängning 48.5. En stopp under veken ligger på 48.0, en stopp under kroppen kan ligga på 48.3. Versionen under veken är 0.3 längre bort, så den ger färre aktier (38 mot 43) och överlever en retest som handlas genom 48.3 och stänger tillbaka ovanför.
Vekar är där stoppar plockas. En enda dagsstapel kan sticka 0.2 under föregående botten, fylla de order som ligger där och stänga högre. Det är därför de långsvansade candlarna i guiden om pin bar så ofta trycks precis vid en uppenbar nivå. En stopp på 48.0 under veken vid 48.2 träffas ändå av ett sådant nedstick om det går 0.3 djupt. Ingen marginal är säker mot varje nedstick. Bredare kostar aktier.
Alternativet med stängning är en regel, inte en nivå: gå ur om dagscandlen stänger under 48.2, oavsett var lägsta hamnar. Den struntar i nedstick under dagen. Avslutet sker däremot på nästa öppning, som kan ligga en bra bit under 48.2. Storleksanpassa positionen som om stoppen låg på 48.0 eller lägre, eftersom priset du får inte är känt förrän det händer.
En och samma placeringsregel fungerar för båda. Lägg stoppen där marknaden måste göra något som den inte borde göra om traden är rätt. Under 48.2 har en högre botten fallerat. Vid 49.6 har ingenting fallerat ännu. Stöd är en zon snarare än en linje, så läs hela klungan av bottnar innan du väljer siffra. Sidan om stöd och motstånd går igenom hur nivåer märks ut och bedöms på en skärmdump.
En stopp är en order, inte ett löfte om priset du får
En stop loss-order blir en marknadsorder så snart stoppkursen handlas. Investor.govs sida om ordertyper säger det rakt ut: avslutet kan ske långt från stoppen på en snabb marknad eller i ett gap. En stop limit-order undviker det dåliga avslutet genom att inte gå igenom alls, vilket i ett gap är värre.
Ta strukturstoppen på 48.0 med 38 aktier. Gapar aktien från 48.6 till 47.0 på morgonen för en rapport utlöses stoppen på öppningen och fylls nära 47.0. Förlusten blir 3.6 per aktie, ungefär $137, inte de $100 planen sa. Den fasta stoppen på 49.6 med 100 aktier fylls på samma 47.0, och den förlusten är 3.6 × 100, alltså $360.
Det är den närmare stoppens andra kostnad. Ett gap hoppar över varje stopp med samma avstånd, så den större positionen förlorar mer. Att sitta kvar i en dagsposition genom en inplanerad händelse med 100 aktier och en stopp på 1.0 är en annan risk än de $100 som står i tabellen.
Den här sidan säger inte vilken av de tre som är rätt. Det beror på marknadens intervall, på om du sitter kvar genom händelser och på hur många stoppar i rad du klarar. Perpetuals i krypto handlas över helgen, enskilda aktier gapar, och de stora valutaparen gapar sällan utanför söndagens öppning. Teknisk analys, inte finansiell rådgivning. Och ingen formel.
Kontrollera stoppens placering på en skärmdump av grafen
Innan du sätter en stopp utifrån en skärmdump ska tre saker finnas i bilden. Var och en av dem ändrar siffran.
- Tillräckligt många staplar för att se swingbotten och bottnarna runt den, ungefär 40 eller fler, så att 48.2 är en nivå och inte kanten på beskärningen.
- ATR-fönstret, om du använder en stopp på volatilitet. Utan det är 1.1 en gissning.
- En läsbar prisaxel, eftersom en stopp som läses som 48.0 på en suddig axel kan vara 48.6 i plattformen.
Beskär bort orderpanelen och eventuellt kontosaldo före uppladdningen. Hela skärmdumpen är det som skickas. På din egen graf kontrollerar du var närmaste swingbotten ligger och hur långt den är från din ingång räknat i ATR.
TradeGPT läser skärmdumpen som en bild. När rapporten innehåller ett avsnitt för utförande bär tradingplanen en stop loss, ett villkor för invalidering och ett stoppavstånd i procent, och nivåerna under nyckelnivåer bär ett betyg på styrkan och ett avstånd från priset, vilket är det som räkningen av positionsstorleken behöver. En plan kan också vara utan position, helt utan stopp.
Exempelrapporten visar hur stoppen, invalideringen och betygen på nivåerna ligger upplagda. Vill du jämföra rapportens stopp med den du själv skulle dra under swingbotten kan du analysera din graf och stämma av det första priset den nämner mot axeln.
Vanliga frågor om var stop loss ska ligga
Var lägger man sin stop loss?
På andra sidan av den nivå som visar att idén är fel. För en long tagen på 50.6 efter en swingbotten på 48.2 är det några ticks under botten, på 48.0. Sedan storleksanpassar du positionen utifrån det avståndet: $100 i risk delat med 2.6 blir 38 aktier. Stoppen kommer först, antalet aktier följer.
Hur långt bort ska en stop loss ligga?
Tillräckligt långt för att vanligt dagligt brus inte ska nå den. Med ATR(14) på 1.1 kan en stopp på 1.0 träffas av en genomsnittlig session, medan 2.2 (två ATR) eller 2.6 (under strukturen) kräver en verklig rörelse. Den bredare stoppen ger färre aktier, 38 eller 45 i stället för 100, för samma $100 i risk.
Ska stoppen ligga under veken eller under stängningen?
Under veken, om stoppen är en order, eftersom det är dit nedsticken når. På en candle med lägsta 48.2 och stängning 48.5 överlever 48.0 ett nedstick som 48.3 inte klarar. En regel som utgår från stängningen struntar i nedstick, men avslutet sker på nästa öppning, så räkna med ett sämre pris än nivån.
Garanterar en stop loss att förlusten stannar på $100?
Nej. En stopporder blir en marknadsorder när stoppkursen handlas, och ett gap fyller den där marknaden öppnar. Ett gap från 48.6 till 47.0 gör planen på $100 till ungefär $137 på 38 aktier och $360 på 100 aktier. Antalet aktier avgör vad ett gap kostar.
Ditt diagram. Läst med struktur.
TradeGPT gör en skärmdump av diagrammet till nyckelnivåer, scenarier som talar emot varandra och en plan för utförandet. Börja med hela exempelanalysen och ta sedan ditt eget diagram.
Exempelanalysen är öppen för alla. Dina egna diagram ingår i varje abonnemang.
Källor och vidare läsning
Källorna kontrollerades 17 september 2026.